Dokumentation · AccountGuru

Verfügbare Funktionen

Jeder Abschnitt beschreibt einen fachlichen Bereich des Systems und zeigt die wichtigsten Ansichten dazu. So erkennen Sie schnell, welche Aufgaben bereits direkt in AccountGuru bearbeitet werden können.

Einrichtung

Der Einrichtungsprozess legt die buchhalterische Grundstruktur eines neuen Projekts fest, einschliesslich Lokalisierung, Firmendaten, Kontenrahmen, Bankanbindungen und optionaler Module.

Landauswahl

Wählen Sie die Rechtsordnung, die für die initiale Buchhaltungs- und Steuereinrichtung massgeblich ist.

Sprachauswahl

Bestimmen Sie die Oberflächensprache für die Benutzerinnen und Benutzer des Projekts.

Firmendaten

Erfassen Sie Firmenname, Einstellungen zum Geschäftsjahr und Berichtswährung.

Kontenrahmen

Starten Sie mit einem Standardkontenrahmen oder laden Sie eine eigene Kontostruktur hoch.

Bankanbindungen

Richten Sie Bankanbindungen frühzeitig ein, wenn Transaktionsimporte automatisiert werden sollen.

Optionale Module

Aktivieren Sie zusätzliche Funktionen wie Payroll, Kontoauszugsimport oder Versionshistorie.

Tägliche Buchhaltung

Dieser Bereich unterstützt die laufende Buchhaltungsarbeit, insbesondere Journalbuchungen, Spesenerfassung, Rechnungsnachverfolgung und operative Kontrolle.

Dashboard

Prüfen Sie aktuelle Aktivitäten, wichtige Salden und kürzlich erfasste Buchungsvorgänge.

Journalbuchungen

Suchen, prüfen und verwalten Sie verbuchte Buchungen über das gesamte Projekt hinweg.

Neue Journalbuchung

Erfassen Sie ausgeglichene Buchungssätze mit vollständiger Kontierung.

Eröffnungssalden

Importieren oder erfassen Sie Eröffnungssalden beim Start eines neuen Geschäftsjahres oder Projekts.

Spesen

Erfassen und prüfen Sie Geschäftsausgaben zusammen mit den zugehörigen Belegen.

Beleg-OCR

Lesen Sie Lieferant, Datum, Betrag und weitere Felder aus Belegen aus, bevor die Verbuchung erfolgt.

Einnahmen

Behalten Sie ausgestellte Rechnungen und deren Zahlungsstatus im Überblick.

Rechnungsdetail

Prüfen Sie Positionen, Fälligkeiten und erfasste Zahlungen an einer Stelle.

Bankintegrationen

Die Banking-Funktionen reduzieren manuelle Erfassung, indem externe Transaktionsdaten importiert und strukturierte Abstimmungsprozesse unterstützt werden.

Revolut-Integration

Importieren Sie Kontobewegungen aus Revolut Business einschliesslich Mehrwährungssalden.

Wise-Integration

Importieren Sie Wise-Transaktionen und prüfen Sie internationale Zahlungsbewegungen.

PayPal-Integration

Synchronisieren Sie PayPal-Zahlungen und Gebühren für Prüfung und Verbuchung.

Kontoauszugsimport (KI)

Scannen Sie PDF-Kontoauszüge mit KI-Vision (Claude oder OpenAI) und extrahieren Sie Transaktionen automatisch.

Kategorisierungsregeln

Wenden Sie Regeln an, um wiederkehrende Banktransaktionen einheitlich zu klassifizieren.

Payroll & Mitarbeitende

Der Payroll-Bereich unterstützt die schweizerische Lohnadministration, lohnbezogene Buchungen und die Ausgabe gesetzlicher Lohndokumente.

Mitarbeitendenverzeichnis

Pflegen Sie die für die Lohnverarbeitung benötigten Stammdaten der Mitarbeitenden.

Mitarbeitenden-Stammdaten

Erfassen oder aktualisieren Sie Lohn- und Beitragsdaten pro Mitarbeitenden.

Lohnausweis

Erstellen Sie schweizerische Lohnausweise auf Basis der vorhandenen Lohndaten.

Payroll-Einstellungen

Pflegen Sie Sozialversicherungs- und Lohnparameter, die für die Lohnberechnung verwendet werden.

Anlagevermögen

Das Modul Anlagevermögen unterstützt die Verwaltung von Anlagegütern, die Abschreibungsplanung und die buchhalterische Ausbuchung.

Anlagenregister

Prüfen Sie Anlagegüter, aktuelle Buchwerte und den Stand der Abschreibungen.

Neue Anlage

Erfassen Sie Anschaffungsdaten, Abschreibungsmethode und Kontenzuordnung.

Abschreibungsplan

Prüfen Sie die geplanten Abschreibungen über die gesamte Nutzungsdauer.

Anlageabgang

Bereiten Sie Abgangsbuchungen einschliesslich Gewinn- oder Verlustrealisierung vor.

Anlagen-Einstellungen

Definieren Sie Standardregeln für Abschreibungen und Kontenzuordnungen je Anlageklasse.

Finanzplanung

Das Planungsmodul ermöglicht die Erstellung von Budgets, Forecasts und Szenarioanalysen. Pläne werden als Ledger-Dateien gespeichert und ermöglichen Budget-Ist-Vergleiche.

Planübersicht

Verwalten Sie alle Budgets, Forecasts und Szenarien Ihres Projekts.

Neuer Plan

Erstellen Sie einen neuen Budget-, Forecast- oder Szenarioplan.

Plandetail

Bearbeiten Sie den Planinhalt direkt im Ledger-Format und verwalten Sie den Plan-Lebenszyklus.

Finanzberichte

Die Reporting-Funktionen stellen strukturierte Abschlüsse und Auswertungen auf Basis der zugrunde liegenden Ledger-Daten bereit.

Bilanz

Zeigen Sie Aktiven, Passiven und Eigenkapital zu einem gewählten Stichtag an.

Erfolgsrechnung

Analysieren Sie Erträge und Aufwände für eine bestimmte Berichtsperiode.

MWST-Saldo-Bericht

Bereiten Sie die schweizerische MWST-Saldoabrechnung auf Basis der erfassten Bewegungen vor.

Statistiken

Prüfen Sie Buchungsvolumen und Kontobewegungen nach Periode.

Skripting & Automatisierung

Das Skripting-Modul ermöglicht Ihnen, Lua-Skripte und wiederverwendbare Vorlagen zu erstellen, um wiederkehrende Buchhaltungsaufgaben, individuelle Berechnungen und Berichtserstellung zu automatisieren.

Skript-Bibliothek

Durchsuchen und verwalten Sie gespeicherte Automatisierungsskripte.

Neues Skript

Erstellen Sie ein neues Lua-Skript mit Zugriff auf Ledger-Daten und Buchungsfunktionen.

Skript-Editor

Schreiben und testen Sie Skripte mit Syntaxhervorhebung und Live-Ausgabe.

Vorlagen

Verwalten Sie wiederverwendbare Dokument- und Berichtsvorlagen.

Dateien & Suche

Dateiverwaltung und Volltextsuche ermöglichen es Ihnen, Belege zu organisieren und Buchungen, Konten oder Einträge projektübergreifend schnell zu finden.

Datei-Browser

Durchsuchen Sie hochgeladene Dokumente und Anhänge nach Kategorie.

Dateiinhalt

Zeigen Sie Dateiinhalte und Metadaten direkt in der Anwendung an.

Suchergebnisse

Finden Sie Buchungen, Konten, Spesen und andere Datensätze per Volltextsuche.

Einstellungen & Konfiguration

Die Konfigurationsseiten steuern Buchhaltungsstruktur, operative Einstellungen, aktivierte Module und projektbezogene Steuerungen.

Allgemeine Einstellungen

Pflegen Sie Firmendaten und allgemeine Projekteinstellungen.

Kontenrahmen-Einstellungen

Prüfen und pflegen Sie die im Projekt verwendete Kontostruktur.

KI-Einstellungen

Konfigurieren Sie den KI-Anbieter (Claude oder OpenAI), API-Schlüssel und den globalen KI-Schalter.

Plugin-Einstellungen

Aktivieren und konfigurieren Sie optionale Module und Integrationen.

Versionshistorie

Prüfen Sie die Git-basierte Änderungshistorie für Nachvollziehbarkeit und Revision.

Arbeitsverzeichnis

Änderungen direkt im Browser stagen, unstagen und committen.

Funktionsstatus

Diese Tabelle fasst zusammen, welche wesentlichen Funktionen bereits verfügbar sind und welche für künftige Ausbauschritte vorgesehen sind.

Funktion	Status	Hinweise
Ausgangsrechnungen & Zahlungen	✓ Implementiert	-
Lieferantenrechnungen & Spesen	✓ Implementiert	-
Beleg-OCR	✓ Implementiert	-
Belege-Sammelupload	✓ Implementiert	-
Bankabgleich (Revolut)	✓ Implementiert	-
Bankabgleich (Wise)	✓ Implementiert	-
Bankabgleich (PayPal)	✓ Implementiert	-
Kontoauszug-Scanner (KI)	✓ Implementiert	-
Lohnbuchungen	✓ Implementiert	-
Lohnausweis-Erstellung	✓ Implementiert	-
QR-Rechnung-Erstellung	○ Geplant	Schweizer QR-Rechnung für Ausgangsrechnungen
MWST-Code-Verwaltung	○ Geplant	MWST-Codes auf Buchungen
Bilanz	✓ Implementiert	-
Erfolgsrechnung	✓ Implementiert	-
MWST-Saldo-Bericht	✓ Implementiert	-
PDF-Export	✓ Implementiert	-
Budget vs. Ist	✓ Implementiert	Plan CRUD, manual editing
Kostenstellen-Reporting	○ Geplant	-
Mehrwährungsunterstützung	✓ Implementiert	-
Lua-Skripting & Vorlagen	✓ Implementiert	-
Volltextsuche	✓ Implementiert	-
Dateiverwaltung	✓ Implementiert	-
Versionshistorie (Git)	✓ Implementiert	-
Setup-Assistent	✓ Implementiert	-
Periodenabschluss	○ Geplant	Abschluss des Geschäftsjahres
Saldovortrag	○ Geplant	-
Anlagenabschreibung	✓ Implementiert	Linear, degressiv, Summe-der-Jahresziffern
FX-Neubewertung	○ Geplant	-
CAMT.053-Import	○ Geplant	ISO-20022-Kontoauszüge
pain.001-Export	○ Geplant	ISO-20022-Zahlungen