Documentazione · AccountGuru

Funzionalità disponibili

Ogni sezione descrive un'area funzionale del sistema e mostra le schermate principali collegate a quell'ambito. In questo modo è facile capire quali attività possono già essere gestite direttamente in AccountGuru.

Impostazione iniziale

Il processo di impostazione definisce la struttura contabile iniziale di un nuovo progetto, inclusi localizzazione, dati aziendali, piano dei conti, collegamenti bancari e moduli opzionali.

Selezione paese

Scegli la giurisdizione che determinerà l'impostazione iniziale di contabilità e fiscalità.

Selezione lingua

Definisci la lingua dell'interfaccia per gli utenti che lavorano nel progetto.

Dati aziendali

Inserisci ragione sociale, impostazioni dell'esercizio e valuta di reporting.

Piano dei conti

Parti da un piano dei conti standard oppure importa una struttura personalizzata.

Collegamenti bancari

Configura fin da subito i collegamenti bancari se vuoi automatizzare l'import dei movimenti.

Moduli opzionali

Attiva funzioni aggiuntive come payroll, import estratti conto o cronologia versioni.

Contabilità quotidiana

Quest'area supporta il lavoro contabile ricorrente, incluse registrazioni in partita doppia, gestione spese, monitoraggio fatture e controlli operativi.

Dashboard

Controlla attività recenti, saldi rilevanti e ultimi eventi contabili.

Scritture contabili

Cerca, verifica e gestisci le registrazioni contabilizzate nell'intero progetto.

Nuova scrittura contabile

Registra movimenti in partita doppia bilanciati con imputazione completa ai conti.

Saldi di apertura

Importa o inserisci manualmente i saldi di apertura all'inizio di un nuovo esercizio o progetto.

Spese

Rileva e verifica spese aziendali insieme ai relativi documenti giustificativi.

OCR giustificativi

Estrai fornitore, data, importo e altri campi dal documento prima della contabilizzazione.

Fatture

Monitora le fatture emesse e il relativo stato di pagamento.

Dettaglio fattura

Consulta righe, scadenze e pagamenti registrati in un unico punto.

Integrazioni bancarie

Le funzioni bancarie riducono l'inserimento manuale importando dati transazionali esterni e supportando processi strutturati di riconciliazione.

Integrazione Revolut

Importa movimenti da Revolut Business, inclusi saldi multivaluta.

Integrazione Wise

Importa transazioni Wise e analizza i pagamenti internazionali.

Integrazione PayPal

Sincronizza pagamenti e commissioni PayPal per controllo e contabilizzazione.

Import estratti conto (AI)

Scansiona estratti conto PDF con visione AI (Claude o OpenAI) ed estrai automaticamente le transazioni.

Regole di categorizzazione

Applica regole per classificare in modo coerente le transazioni bancarie ricorrenti.

Payroll e dipendenti

L'area payroll supporta l'amministrazione salariale svizzera, le scritture legate ai salari e la produzione della documentazione salariale obbligatoria.

Anagrafica dipendenti

Mantieni i dati anagrafici e retributivi utilizzati per l'elaborazione dei salari.

Scheda dipendente

Crea o aggiorna le schede dei dipendenti con dati salariali e contributivi.

Lohnausweis

Genera i certificati salariali svizzeri a partire dai dati payroll.

Impostazioni payroll

Mantieni i parametri retributivi e previdenziali utilizzati nei calcoli salariali.

Immobilizzazioni

Il modulo immobilizzazioni supporta il monitoraggio dei cespiti, la pianificazione degli ammortamenti e la contabilizzazione delle dismissioni.

Registro cespiti

Consulta i cespiti, i valori netti contabili e lo stato degli ammortamenti.

Nuovo cespite

Registra dati di acquisto, metodo di ammortamento e conti collegati.

Piano di ammortamento

Verifica gli ammortamenti previsti lungo l'intera vita utile del bene.

Dismissione cespite

Prepara le scritture di dismissione, inclusa la rilevazione di utile o perdita.

Impostazioni immobilizzazioni

Definisci regole di ammortamento e mappature contabili per categoria di cespite.

Pianificazione finanziaria

Il modulo di pianificazione consente di creare budget, previsioni e analisi di scenari. I piani sono memorizzati come file ledger e permettono confronti budget-consuntivo.

Panoramica piani

Gestisci tutti i budget, le previsioni e gli scenari del tuo progetto.

Nuovo piano

Crea un nuovo budget, previsione o scenario.

Dettaglio piano

Modifica il contenuto del piano direttamente in formato ledger e gestisci il ciclo di vita del piano.

Report finanziari

Le funzioni di reporting forniscono prospetti finanziari strutturati e viste analitiche derivate dai dati del ledger.

Stato patrimoniale

Visualizza attività, passività e patrimonio netto a una data di riferimento selezionata.

Conto economico

Analizza ricavi e costi per un determinato periodo di reporting.

Report IVA saldo

Prepara il riepilogo svizzero IVA saldo sulla base dei movimenti registrati.

Statistiche

Esamina volumi di registrazione e attività dei conti per periodo.

Script e automazione

Il modulo di scripting consente di creare script Lua e modelli riutilizzabili per automatizzare attività contabili ripetitive, calcoli personalizzati e generazione di report.

Libreria script

Sfoglia e gestisci gli script di automazione salvati.

Nuovo script

Crea un nuovo script Lua con accesso ai dati del ledger e alle funzioni di registrazione.

Editor script

Scrivi e testa script con evidenziazione della sintassi e output in tempo reale.

Modelli

Gestisci modelli riutilizzabili per documenti e report.

File e ricerca

La gestione dei file e la ricerca full-text consentono di organizzare i documenti di supporto e trovare rapidamente qualsiasi scrittura, conto o registrazione nel progetto.

Gestione file

Sfoglia documenti e allegati caricati, organizzati per categoria.

Contenuto file

Visualizza in anteprima contenuti e metadati dei file direttamente nell'applicazione.

Risultati di ricerca

Trova scritture, conti, spese e altri record tramite ricerca full-text.

Impostazioni e configurazione

Le pagine di configurazione governano la struttura contabile, i parametri operativi, i moduli attivati e i controlli a livello di progetto.

Impostazioni generali

Mantieni dati aziendali e preferenze generali del progetto.

Impostazioni piano dei conti

Controlla e aggiorna la struttura dei conti utilizzata nell'intero progetto.

Impostazioni AI

Configura il fornitore AI (Claude o OpenAI), le chiavi API e l'interruttore globale AI.

Impostazioni plugin

Attiva e configura moduli opzionali e integrazioni.

Cronologia versioni

Consulta la cronologia Git per tracciabilità e auditabilità.

Albero di lavoro

Aggiungi, rimuovi dall'area di staging e registra le modifiche direttamente dal browser.

Stato delle funzionalità

Questa tabella riassume le principali funzioni già disponibili e quelle previste nei futuri sviluppi.

Funzionalità	Stato	Note
Fatture clienti e pagamenti	✓ Disponibile	-
Fatture fornitori e spese	✓ Disponibile	-
OCR ricevute	✓ Disponibile	-
Caricamento ricevute in blocco	✓ Disponibile	-
Riconciliazione bancaria (Revolut)	✓ Disponibile	-
Riconciliazione bancaria (Wise)	✓ Disponibile	-
Riconciliazione bancaria (PayPal)	✓ Disponibile	-
Import estratti conto (AI)	✓ Disponibile	-
Scritture payroll	✓ Disponibile	-
Generazione certificato salariale	✓ Disponibile	-
Generazione QR-fattura	○ Pianificato	QR-fattura svizzera per fatture emesse
Gestione codici IVA	○ Pianificato	Codici IVA sulle scritture
Stato patrimoniale	✓ Disponibile	-
Conto economico	✓ Disponibile	-
Report IVA saldo	✓ Disponibile	-
Esportazione PDF	✓ Disponibile	-
Budget vs consuntivo	✓ Disponibile	Plan CRUD, manual editing
Reporting per centri di costo	○ Pianificato	-
Supporto multivaluta	✓ Disponibile	-
Script Lua e modelli	✓ Disponibile	-
Ricerca full-text	✓ Disponibile	-
Gestione file	✓ Disponibile	-
Cronologia versioni (Git)	✓ Disponibile	-
Procedura guidata	✓ Disponibile	-
Chiusura periodo	○ Pianificato	Chiusura dell'esercizio
Riporto saldi iniziali	○ Pianificato	-
Ammortamento cespiti	✓ Disponibile	Lineare, decrescente, somma delle cifre degli anni
Rivalutazione cambi	○ Pianificato	-
Import CAMT.053	○ Pianificato	Estratti conto ISO 20022
Export pain.001	○ Pianificato	Pagamenti ISO 20022